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日利是企业理财

“日利是企业理财”是深圳前海航空航运交易中心有限公司(“前海航交所”)为委托投资关系的委托机构及受托机构提供的居间服务，该系列项目中委托机构委托资金由天津荣轩投资管理有限公司受托投资于商业银行理财产品、信托公司集合资金信托计划、基金公司货币市场基金、非金融企业债务融资工具、资产管理产品、债权类资产、票据收益权、实物及服务权益类资产及公募市场可交易金融资产等资产。

常见问题

• 开户所需要资料有哪些？
  企业客户注册成为前海航交所会员，需要提供其企业组织机构代码，公司营业执照，法定代表人身份证、联系人（经办人）身份证复印件，其复印件均公司盖章。
• 如何办理投资业务？
  办理地点：深圳办公室
  可提供上门服务，需要提前三天预约。
• 什么时间可以交易？
  工作日的9:30-15:00交易时间段进行交易（申购或购回），15:00后的交易在下一个工作日的生效。
• 买入是否有额度限制？
  首次申购的最低金额为1万元，购买金额以1000元递增，不设申购上限。追加投资的金额，最低为1万元，并以每1000元递增。
• 投资人首次购买"日利是"后，追加及赎回投资是否还需要签署委托投资管理协议？
  委托投资人首次投资需与受托人签署《委托投资管理协议》，该等协议对交易各方持续生效。其后委托人赎回及追加投资（包括当前价值清零后的再投资）均受《委托投资管理协议》约束，受托人及服务机构将依据相应协议的授权履行相关义务，投资人无须重复签署《委托投资管理协议》。
• 投资资金在投资申请后何时能够确认投资成功及起息？
  委托人在 t日（含 t-1日 15点之后至t日15点以前）通过向本公司提交有效委托投资申请，本公司在 t 1日确认是否接受委托人委托投资并通过服务机构通知委托人。其中(1)t日为委托人投资有效申请日，该等日期为工作日，如投资人申请日为非工作日，则应当自动顺延至下一个工作日 (工作日 为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日,下同)为有效申请日；（ 2）t 1日为t日起第一个工作日。
  示例：一般情况下，投资人有效申请日和投资收益起始日对应关系如下：

  投资人投资申请日	对应投资有效申请日	对应投资收益起算日
  周一0点后至周一15点	周一为有效申请日	周二确认投资及收益起算
  周一15点后至周二15点	周二为有效申请日	周三确认投资及收益起算
  周二15点后至周三15点	周三为有效申请日	周四确认投资及收益起算
  周三15点后至周四15点	周四为有效申请日	周五确认投资及收益起算
  周四15点后至周五15点	周五为有效申请日	下周一确认投资及收益起算
  周五15点后至周日24点	下周一为有效申请日	下周二确认投资及收益起算

  ※如周一至周五遇非工作日，则自动顺延至下一工作日为有效申请日，相应有效申请日后一工作日为收益起算日。
• 提取资金的当日是否计息？
  提取资金在提取当日仍计算收益，提取日的收益将于t 1日自动分配到其账户中。
• 什么是大额赎回限制？
  根据委托投资标的的资产投向，如当日全部委托人总申请提取资金大于委托投资标的资产价值的30%，即触发大额赎回，则乙方可视委托投资标的的流动性情况，采取以下任一操作：
  1、接受当日全部的提取申请；
  2、乙方可对委托人提取金额设置 100万元上限，即单一委托人当日可以提取金额最高额不得超过100万元，超过部分的提取申请无效。如连续 2个以上开放日(含)发生巨额赎回，则乙方有权视情况拒绝委托人当日提取的全部或部分申请并有权决定暂停该日之后特定期间的提取委托投资申请。乙方有权视委托投资标的余额之具体情况决定重新开放接受委托人提取申请的日期。
• 提取资金的限制是什么？
  委托人每日提取资金次数上限为10次，每日提取资金金额累计共计不超过500万；如账户有1000万资金需要提取，则委托人需要分两个工作日进行提取资金操作来完成。